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易方达中证生物科技主题etf净值下跌1.82% 请保持关注

admin2022-06-07未分类70
23来源金融界基金3作者机器君  金融界基金05月27日讯易方达中证生物科技主题基金05月26日下跌%,现价元,成交万元。当前本基金场外净值为元,环比上个交易日下跌%,场内价格溢价率为%。3  本基金

来源:金融界基金

作者:机器君

  金融界基金05月27日讯 易方达中证生物科技主题etf基金05月26日下跌1.99%,现价0.602元,成交7467.93万元。当前本基金场外净值为0.5895元,环比上个交易日下跌1.82%,场内价格溢价率为0.08%。

  本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-28.03%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.82%,近3个月本基金净值下跌16.63%,近6月本基金净值下跌31.53%,近1年本基金净值下跌43.17%,成立以来本基金累计净值为0.5895元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-39.96%。

(点击查看更多基金异动)

  我要购买:易方达中证生物科技主题etf(159837)

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