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方正富邦中证医药及医疗器械创新etf净值下跌1.14% 请保持关注

admin2022-06-06未分类103
23来源金融界基金3作者机器君  金融界基金05月27日讯方正富邦中证医药及医疗器械创新基金05月26日下跌%,现价元,成交万元。当前本基金场外净值为元,环比上个交易日下跌%,场内价格溢价率为%。3 

来源:金融界基金

作者:机器君

  金融界基金05月27日讯 方正富邦中证医药及医疗器械创新etf基金05月26日下跌2.23%,现价0.895元,成交9.23万元。当前本基金场外净值为0.8754元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.05%。

  本基金跟踪指数为中证医药及医疗器械创新指数,业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.74%,成立以来本基金累计净值为0.8754元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-11.00%。

  于润泽,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-11.00%。

(点击查看更多基金异动)

  我要购买:方正富邦中证医药及医疗器械创新etf(560600)

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